Финансовое состояние компаний ОАО «МТС» и ОАО «Комстар-ОТС»

Таблица 2.2

Финансовые показатели ОАО «КОМСТАР» за III кв. 2009 г.

Чистый операционный денежный поток в третьем квартале 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. не изменился и составил 3,7 млрд. дол. руб. Это связано, главным образом, с разнонаправленным действием двух факторов: роста OIBDA без учета разовых неденежных расходов и процентного расхода по кредитной линии Сбербанка, увеличившегося в результате полного использования кредитной линии Сбербанка в четвертом квартале 2008 г. и повышения процентной ставки с 1.01.2009 г. Рост относительно второго квартала 2009 г. составил 12% и был обусловлен увеличением OIBDA без учета разовых неденежных расходов.

Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, составили в третьем квартале 2009 г. 4,1 млрд. дол. руб., в том числе: приобретение векселя Сбербанка на сумму 2,2 млрд. дол. руб. в качестве залога под первый платеж по погашению кредита Сбербанка, перенесенный с сентября 2009 г. на март 2010 г.; приобретение прочих доходных финансовых инструментов и капитальные затраты Группы компаний в размере 565 млн. дол. руб.

Чистый денежный поток в третьем квартале 2009 г. вырос более чем в три раза по сравнению с III кварталом 2008 г. и на 12% по сравнению со II кварталом 2009 г. и составил 3,1 млрд. руб. Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности, составили в третьем квартале 2009 г. 0,4 млрд. дол. руб. и включали, главным образом, выплаты по различным обязательствам, срок погашения которых наступил в течение отчетного квартала, и выплату дивидендов ОАО «КОМСТАР-ОТС».